Tesoureiro

• Gerir fluxos de caixa, garantindo liquidez e optimização financeira;
• Realizar previsões de tesouraria e optimizar a utilização dos recursos financeiros;
• Gerir, analisar e reconciliar regularmente mais de 40 contas bancárias;
• Analisar e gerir contas a pagar, e neste âmbito manter contacto fornecedores;
• Realizar pagamentos através das plataformas online das instituições bancárias;
• Preparar processos para submeter pagamentos internacionais e assegurar cumprimento das exigências bancárias;
• Elaborar ficheiros avançados em Excel para análise de tesouraria e preparação dos respectivos relatórios;
• Analisar e controlar custos relacionados com mais de 40 caixas/fundos de maneio;
• Efetuar reconciliações bancárias utilizando ERP Primavera;
• Monitorizar e gerir mais de 90 terminais de pagamento automático

Formação superior contabilidade;
• Experiência mínima de 5 anos em tesouraria;
• Domínio avançado do Excel para análise financeira e elaboração de relatórios (obrigatório);
• Conhecimentos sólidos e experiência prática em ERP Primavera v10 (tesouraria e contas a pagar);
• Experiência comprovada em gestão de tesouraria, pagamentos e reconciliação bancária;
• Conhecimentos sólidos em utilização das plataformas bancárias online e gestão de terminais automáticos de pagamento;
• Forte capacidade analítica e orientação para a optimização de processos financeiros.

Empresa líder em Indústria Transformadora / Produção